Chaikin Para Akışı Göstergesi
Chaikin Para Akışı Nedir?
Marc Chaikin, 1980’lerde Chaikin Para Akışı göstergesini (CMF) belirli bir dönemdeki para akış hacmini ölçen teknik bir gösterge olarak tanıttı. CMF göstergesi piyasada alım baskısı mı yoksa satış baskısı mı olduğunu belirlemek için kullanılabilir. Gösterge, kapanış fiyatı yükseğe yakın olduğunda bir birikimin olduğu, kapanış fiyatının en düşük seviyeye yakın olduğu durumda ise bir dağılım meydana geldiği fikrine dayanmaktadır. CMF yaygın olarak bir trendi doğrulamak, bir trend gücünü ölçmek veya potansiyel trend dönüşlerini veya kırılmaları belirlemek için kullanılır.
Gösterge varsayılan ayarı 20 veya 21 dönemdir ve Chaikin Para Akışı hesaplaması üç adımda gerçekleştirilir:
- Para akışı çarpanını hesaplayın
- Para akışı çarpanı = [(Kapanış fiyatı – Düşük fiyat) – (Yüksek fiyat – Kapanış fiyatı)] / (Yüksek – Düşük)
- Her dönem için para akışı çarpanını ilişkili hacimle çarparak para akışı hacmini bulun
- Para akışı hacmi = Para akışı çarpanı x Dönem hacmi
- Göz önünde bulundurulan dönem sayısı için para akışı hacmini toplayın (varsayılan kurulum 20’dir) ve değeri, hacmin 20 dönemlik toplamına bölün
- 20 Dönemlik CMF = 20 Dönemlik Para Akış Hacmi Toplamı / 20 Dönemlik Hacim Toplamı
- Gördüğünüz gibi, para akış hacmi çarpanın değerine bağlıdır ve kapanış fiyatı dönem için yüksek-düşük orta noktasının üzerinde olduğunda çarpan pozitif, orta noktanın altında olduğunda ise negatif değer alır.
Chaikin Para Akışı nasıl okunur?
Osilatör göstergesi olarak Chaikin Para Akışı göstergesi çoğu ticaret platformunda bulunur ve varlık grafiğinin altında sıfır çizgisi etrafında dalgalanan bir çizgi olarak bulunur. Varsayılan kurulum 20 dönem içindir, ancak bunu tercihlerinize ve stratejinize göre değiştirme seçeneğiniz vardır. CMF +1 ile -1 arasında değerler alabilir ancak uç değere çok sık ulaşmadığına dikkat edilmelidir. Merkez çizgisinin veya sıfır çizgisinin üzerindeki alan yükseliş bölgesi olarak kabul edilirken, çizginin altındaki alan düşüş bölgesi olarak kabul edilir. Sonuç olarak, CMF değerleri sıfır çizgisinin üzerinde olduğunda alım baskısının varlığının bir göstergesidir, gösterge değerleri negatif alanda olduğunda ise muhtemelen satış baskısı vardır.
CMF çizgisi beyaz dikdörtgenle işaretlenmiş bölgede olduğunda, yukarı yönlü bir eğilim gösterdiği kabul edilirken, kırmızı dikdörtgendeki bir CMF çizgisi bir düşüş eğilimini gösterir. Genellikle, CMF değerleri +0.5 ila -0.5 aralığındadır ve nadiren +1 veya -1 seviyelerine ulaşır. Buna göre şunlar söylenebilir:
- CMF +1’e yaklaştığında, satın alma baskısı yükselir.
- CMF -1’e yaklaştığında, satış baskısı daha yüksektir.
Chaikin Para Akışı Göstergesi
Chaikin Money Flow çaprazları , tüccarların potansiyel uyarıları belirlemek için göstergeyi kullanmalarının bir yoludur. CMF çizgisi ile merkez çizgisi arasındaki çaprazları arayarak potansiyel sinyalleri gösterirler. Bir satın alma sinyali belirlemenin temel yolu, fiyat yukarı doğru hareket etmeye devam ederken CMF çizgisinin sıfır çizgisinin üzerine çıkmasıdır. Tersine, Chaikin Para Akışı göstergesi, fiyat aşağı yönde hareket ederken sıfır çizgisinin altına düştüğünde bir satış sinyali tanımlanır.
Çapraz sinyallerin dezavantajı, yanlış olabilmeleridir, çünkü CMF çizgisi sıfır çizgisini kısaca geçebilir, sonra tekrar geri geçebilir. Bu nedenle, bazı tüccarlar +0.05 ve -0.05 seviyelerini çizgiler çizerek işaretler ve CMF +0.05 seviyesinin üzerindeyken uzun pozisyonlara girer veya CMF -0.05’in altındayken kısa pozisyonlar uygular.
CMF çapraz sinyallerinin nasıl göründüğüne dair bir örnek sonraki grafikte sunulmuştur.
Grafiği incelerken, CMF’nin soldaki kırmızı daire ile işaretlenmiş noktada sıfır çizgisinin üzerinde geçtiğini ve potansiyel bir satın alma sinyalini gösterdiğini fark edeceksiniz. Uzun bir pozisyon aldıktan sonra fiyat yukarı yönde hareket etmeye devam ediyor. Tüccar kısa pozisyon almaya karar verdiğinde satış geçişi sağ taraftaki kırmızı daire ile işaretlenir ve fiyatın düşmeye devam ettiği görülebilir. Beyaz dairelerdeki noktalar, bazı tüccarların neden +0.05 ve -0.05 seviyelerini çizdiğini anlamanıza yardımcı olma amacına hizmet eder – görebileceğiniz gibi, ilk bakışta sıfır çizgisinin üzerinde bir kesişme var gibi görünüyor, ancak bu kesişme (varsa) değerler yükseliş bölgelerine geri döndüğü için yalnızca geçicidir.
Chaikin Para Akışı nasıl kullanılır?
Chaikin Money Flow, bu seviyelerden kopuşları doğrulayabildiğinde destek ve dirençle birlikte kullanılabilir . Sonuç olarak, CMF daha yüksek zirveler sergilerken fiyat yükseliş eğilimi sırasında direnç seviyesinde kırılırsa, eğilimin yukarı yönlü devam edeceğini gösterecektir. Öte yandan, aşağı yönlü bir trendde, fiyat destek seviyesinin altına düşerken CMF yeni dip seviyelere ulaştığında, düşüş eğiliminin devam edeceğini teyit ediyor.
Fiyat hareketi ve CMF zıt yönlerde hareket ettiğinde olası sapmalar yoluyla potansiyel bir trend dönüşü belirlenebilir . CMF aynı hareketi izlemezken fiyat yeni bir dip seviyeye hareket ettiğinde yükseliş eğilimi ortaya çıkabilir ve bu yükseliş eğiliminin ortaya çıkabileceğinin bir göstergesidir. Öte yandan, CMF aynı kalırken veya hatta düşerken fiyat yeni bir zirveye çıktığında düşüş eğilimi oluşur ve bu da olası bir düşüş eğiliminin başlangıcını gösterir.
Hacim tüccarları yaygın olarak CMF kullansa da, bağımsız bir gösterge olarak özellikle güvenilir değildir. Bu nedenle, belirlenen sinyalleri doğrulamak ve Chaikin Para Akışı stratejinizi oluşturmak için göstergeyi diğer teknik analiz göstergeleri ile birlikte kullanmalısınız.
Chaikin Para Akışı göstergesinin avantajları
- Bir Chaikin Para Akışı formülü, trend olan piyasalar sırasında faydalı bir göstergedir.
- Trend yönünü doğrulamak için kullanışlı bir araçtır.
- CMF, trendin tersine çevrilmesi için potansiyel olduğunda olası çıkış sinyalleri sağlayabilir.
Chaikin Para Akışı göstergesinin dezavantajları
- Bağımsız bir gösterge olarak kullanılmamalıdır.
- Tüccarlar, potansiyel zararı durdurma ve kar alma noktalarını belirleyemezler.
- Değerler sıfır çizgisi etrafında dalgalanabileceğinden, CMF menzile bağlı piyasa koşulları sırasında yanlış sinyaller verebilir.
- Daha küçük zaman dilimlerinde kullanmamak daha iyi olur.
Daha fazla Teknik Analiz makalesi için Analiz Akademi içeriklerini takip edin.
