Kalan Süre
Halving Yaklaşıyor
Bakiye işlem hacmi göstergesi
Bakiye hacmi (OBV) göstergesi, önde gelen bir teknik analiz göstergesidir. 1963 yılında Joe Granville tarafından Granville’s New Key to Stock Market Profits kitabında tanıtıldı .
OBV göstergesi, fiyat hareketlerinde hacmin önemli bir rol oynadığı ve potansiyel fiyat değişikliklerini tahmin etmek için kullanılabileceği kavramına dayanmaktadır:
- Bir menkul kıymetin veya bir varlığın hacmi, fiyatta aynı anda bir düşüş olmaksızın düştüğünde, fiyatın düşmesini bekleyebilirsiniz.
- Fiyat artışı olmadan hacim arttığında, yukarı yönlü bir fiyat hareketi beklenir.
OBV gösterge hesaplaması
Bakiye hacmi, kümülatif gösterge olarak bilinen şeydir – bir fiyat yükseldiğinde hacim ekler ve aşağı yönlü fiyat hareketleri sırasında hacmi çıkarır. Buna göre OBV aşağıdaki gibi hesaplanır:
Bugünün fiyatı dünün fiyatından yüksek olduğunda
OBV = OBV (dün) + Bugünkü Hacim
Her iki fiyat da eşit olduğunda (dünün kapanış fiyatı ve bugünün kapanış fiyatı)
OBV = OBV (dün)
Bugünün kapanış fiyatı dünkü fiyata göre daha düşük olduğunda
OBV = OBV (dün) – Bugünkü hacim
Denge hacmi nedir?
Gösterge pozitif veya negatif olabilir, buna göre sıfır değer çizgisi etrafında ve pozitif ve negatif değerler arasında salınım yapar. Grafiğinizde sıfır çizgisini göremiyorsanız kafanız karışmasın. OBV değerleri yüksek veya düşük olabilir ve hattan uzaklaşabilir, ancak bir noktada sıfır çizgisinin üstüne veya altına geçebilirler.
Bakiye hacmi, bugünkü fiyat önceki kapanış fiyatından yüksek olduğunda pozitif bir değere sahipken, bugünün fiyatı son kapanış fiyatından düşükse negatif bir değer ortaya çıkar.
Bakiye hacmi göstergesi nasıl okunur?
OBV göstergesi, grafiğinizin altındaki bir kutuya çizilmiş bir çizgiye benziyor. İşte bir örnek:
Mavi çizgi, bakiyedeki hacim çizgisidir ve bu göstergenin nasıl pozitif ve negatif değerler aldığını görebilirsiniz.
Kümülatif bir göstergedir, bu nedenle son kapanış fiyatı önceki kapanış fiyatından yüksekse, günün hacmine yukarı-hacim denir. Kapanış varlık fiyatı önceki günün kapanış fiyatının altındaysa, hacim aşağı yönlüdür.
OBV göstergesi için belirli bir değer görebilirsiniz, ancak birincil odak noktanız yönüne olmalıdır. Piyasada alıcı baskısı mı yoksa satıcı baskısı mı olduğunu size söyleyebilir. Bakiye hacmi göstergesi, potansiyel olarak uzun pozisyonlara giren piyasa katılımcılarının dayanak varlığı biriktirip biriktirmediğini veya varlığın satılıp satılmadığını gösterir.
Bakiye hacmi göstergesi nasıl kullanılır?
Tüccarlar, fiyat hareketlerini tahmin etmek için veya fiyat trendlerini teyit etmek istediklerinde, bakiyeye dayalı işlem hacmi stratejisi için göstergeyi kullanır. Hesaplama, fiyat ve hacim arasındaki farklılıklara dayanmaktadır.
Boğa ayrışması – fiyat hareketi düştüğünde ve aynı anda OBV arttığında, yukarı doğru hareketleri tahmin edebilirsiniz. Buna göre, bir yükseliş sapması için fiyat daha düşük dipler gösterirken gösterge daha yüksek dipler gösterir.
Ayı sapması – OBV göstergesi düşerken aynı zamanda fiyat yükselmeye devam ettiğinde belirlenir. Fiyat daha yüksek zirveler sergilediğinde ve dengedeki hacim daha düşük zirvelere sahip olduğunda, bu düşüş eğiliminin bir işaretidir.
Trendi onaylama – trend yönünü doğrulamak için OBV çizgisinin fiyatla aynı yönde hareket edip etmediğini görün. Fiyat arttığında bakiye hacmi artarsa, yükseliş eğilimini onaylayabilirsiniz ve hacim, fiyat artışını desteklemek için hareket eder.
Değişen piyasadan olası kırılma veya bozulma – değişen piyasa koşullarında, fiyatta olası bir kırılma veya bozulma sinyali verebileceğinden, yükselen veya azalan bakiye hacmi gösterge değeri arayışında olmalısınız. Artan bir OBV hattı, birikme olduğu için olası bir yukarı doğru kırılma konusunda sizi uyarabilir.
Azalan bir bakiye hacim çizgisi, dağıtım nedeniyle olası fiyat bozulmalarını belirleyebilir. OBV onayının nasıl çalıştığına ve bir sapmanın nasıl görüneceğine ilişkin örnekler aşağıdaki grafiklerde sunulmaktadır.
Fiyatın yukarı doğru hareket ettiğini ve yükseliş eğiliminin gözle görülür bir göstergesi olan daha yüksek zirveler oluşturduğunu görebilirsiniz. Tüccarlar, OBV gösterge yönüne bakarak bu trend yönünü onaylar. Gösterge çizgisinin arttığı ve fiyat hareketi ile aynı yönde hareket ettiği açıktır.
Aşağıdaki grafik, bakiyeye bağlı işlem hacmi göstergesini kullandığınızda olası bir sapma uyarısının nasıl görüneceğini gösterir.
Fiyat hareketi ve gösterge aynı yönde hareket etmediğinde sapma uyarıları oluşabilir. Sonuç olarak, grafikte bir yükseliş sapma sinyali görülebilir – OBV göstergesi daha yüksek dipler gösterirken fiyat daha düşük düşüşlere sahiptir.
Tüccarlar, genellikle ek göstergeler ile bilanço hacmindeki ticaret sinyallerini onaylarlar. Hareketli ortalamalar, Ichimoku Bulutu, Bollinger Bantları vb. ile birleştirebilirsiniz. Sonuç olarak, çok göstergeli ticaret stratejiniz ve bakiyeye dayalı hacim formülünüz için doğru gösterge kombinasyonuna ilişkin karar, kişisel tercihlerinize bağlıdır.
Bakiye hacmi ticaret göstergesinin avantajları
- Kolay anlaşılır hesaplama.
- Öncü bir gösterge olarak OBV, fiyat yatay hareket ettiğinde olası bir kırılma veya bozulma için sinyaller sağlayabilir.
- Kümülatif bir gösterge olarak OBV, trend yönünü doğrulamak için kullanılabilir.
- Tüccarlara farklılıkları tespit etmek için bir yöntem sunar.
OBV ticaret göstergesinin sınırlamaları
- Bir işlem günü sırasındaki büyük bir artış, hacimdeki artış nedeniyle önemli artış yaratılmasa bile OBV’nin yükselmesine neden olabilir. Önemli fiyat artışlarına yol açabilecek şirket duyuruları gibi sayısız sebep vardır.
- Aynı hacim, fiyatın birkaç sent veya birkaç dolar hareket etmesine bakılmaksızın eklenir veya çıkarılır. Bu nedenle, OBV fiyat hareketinin derecesini hesaba katmaz.
- OBV, fiyat hareket analizi için gerekli tüm ilgili verileri içermemektedir.
- Bakiye hacmi, daha küçük bir zaman diliminde çizerseniz yanıltıcı alım satım uyarıları sağlayabilir. Bunun nedeni, daha kısa zaman dilimlerinde, daha yüksek fiyat oynaklığı nedeniyle fiyatın gürültülü olmasıdır. Daha kısa zaman dilimlerinde yalnızca OBV’de işlem yapmaktan kaçınmalı ve diğer göstergelerle birleştirmeye çalışmalısınız.
Daha fazla Teknik Analiz makalesi için Analiz Akademi içeriklerini takip edin.
