Kalan Süre
Halving Yaklaşıyor
MACD Göstergesi
MACD Göstergesi – Hareketli ortalama yakınsama sapma göstergesi, momentumun yanı sıra trendi de belirleyebildiği için faydalı bir teknik analiz aracıdır. Bir trend ticaret stratejisi geliştirirken bu göstergeyi uygulayın.
MACD göstergesi, trend izleyen iki göstergenin farkını çizen osilatör tipi bir göstergedir. Sözde gecikme göstergesidir, yani uzun vadeli eğilimleri doğrulayabilir, ancak onları tahmin edemez.
Peki MACD göstergesini nasıl kullanıyorsunuz? Hadi bir bakalım.
MACD göstergesi nedir?
MACD göstergesi üç bölümden oluşur:
- MACD çizgisi – hızlı hareket eden ortalama ile yavaş hareket eden ortalama arasındaki fark
- Sinyal hattı – fiyat momentumundaki değişiklikleri gösterir
- Histogram – MACD çizgisi ile sinyal çizgisi arasındaki farkı gösterir
MACD hesaplaması, hızlı dönem (veya daha kısa dönem) ve yavaş dönem (veya daha uzun dönem) olmak üzere iki üstel hareketli ortalamayı (EMA) içerir ve dahil edilen dönemler sırasıyla 12 ve 26’dır. Yani MACD gösterge formülü:
MACD = 12-Dönemlik EMA – 26-Dönemlik EMA
MACD çizgisinin yanı sıra sinyal çizgisinin ve histogramın nasıl hesaplandığını da görebilirsiniz.
- Sinyal hattı = MACD hattının 9 günlük EMA’sı
- MACD histogramı = MACD hattı – sinyal hattı
- MACD histogramı = MACD hattı – sinyal hattı
Grafiğinizde, MACD göstergesi altta kurulacak ve MACD çizgisi ve sinyal çizgisi olmak üzere iki çizgi görebileceksiniz. MACD kurulumunuzda yaygın olarak çizilen bir diğer unsur, MACD ve sinyal hattı arasındaki farkı görmenizi sağlayan bir histogramdır. Sinyal çizgisi, MACD’nin dokuz dönemlik üstel hareketli ortalamasını temsil eder.
Momentum osilatör göstergesi olarak, çizgiler, tanımlanmış herhangi bir salınım sınırı olmaksızın taban çizgisi etrafında salınır. Salınım aralığının olmaması, potansiyel aşırı alım veya aşırı satım sinyallerini belirlemek istiyorsanız MACD göstergesini yetersiz kılar. Genel olarak, MACD için varsayılan ayar 12, 26 ve dokuzdur. Genellikle ticaret platformları, bu değerlerin stratejinize göre ayarlanması olanağını sunar.
MACD göstergesi nasıl okunur?
MACD okuması, çizgilerin birbirlerine ve taban çizgisine göre hareketine ve konumuna bakmanızı gerektirir. Buna göre, bir ticaret stratejisi veya giriş ve çıkış pozisyonu tanımlarken, hareketli ortalama yakınsama sapma göstergesinden gelen sinyalleri aşağıdakilere göre yorumlayabilirsiniz:
MACD ve taban çizgisi geçişi (sıfır çizgi geçişi): Hareketi ve MACD çizgisinin sıfıra ayarlanmış taban çizgisine göre konumunu analiz ettiğinizde, potansiyel yukarı veya aşağı hareketi belirleyebilirsiniz.
- MACD taban çizgisinin üzerine çıktığında, yükseliş hareketi olarak etiketlenir.
- MACD taban çizgisinin altına düştüğünde, potansiyel düşüş hareketini işaret eder.
MACD sinyal hattı geçişleri: MACD ile geçiş sinyalleri, hareketli ortalama kullanırken alabileceğimiz sinyallere benzer. MACD çizgisinin sinyal çizgisinin üstünde veya altında kesiştiği bir nokta bulmak istiyorsunuz.
- MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinden geçtiğinde, bu bir yükseliş sinyalidir.
- MACD çizgisi sinyal çizgisinin altına düştüğünde, düşüş sinyali belirlenir.
Hareketin gücünün, çaprazın taban çizgisinin üstündeki veya altındaki konumuna göre belirlenebileceğini unutmayın. Çaprazlama taban çizgisinden ne kadar uzaksa, beklenen sinyal o kadar güçlü olur .
MACD sapmaları : Diğer bazı göstergelerde olduğu gibi benzer şekilde tanımlanabilir. Sapma genellikle fiyat hareketinin ve gösterge çizgilerinin aynı yönde hareket etmediği bir dönemi ifade eder. Bu durumu fiyat ve gösterge değerlerinin iniş ve çıkışlarına bakarak tespit edebilirsiniz.
Histogram sinyalleri: Histogram değerlerine bakarak potansiyel trend gücü ve potansiyel tersine dönüş hakkında bir fikir edinebilirsiniz.
Yakınsayan ve uzaklaşan çizgiler : Momentumun gücünü görmek istediğinizde, çizgiler arasındaki yakınsama veya uzaklaşma derecesinden sinyaller gelebilir.
Değişken piyasa koşullarını belirlerseniz, gösterge değeri hızla değiştirebileceğinden ve sinyal çizgisinin veya taban çizgisinin üstünde veya altında hareket edebileceğinden, MACD göstergesini kullanmanın kamçı pozisyonlarıyla sonuçlanabileceğini bilmelisiniz.
MACD göstergesini kullanarak momentum gücünü inceleyebilirsiniz:
- İki çizgi birbirinden uzaklaştığında daha güçlü bir eğilim belirlenir
- İki çizgi birbirine yaklaştığında zayıf bir eğilim belirlenir ve bu da olası bir geri dönüşün göstergesidir.
Çizgiler arasındaki bu fark histogram tarafından gösterilir ve histogramın sıfır çizgisinin üstünde veya altında ne kadar uzun olduğuna bağlı olarak trend gücünü belirleyebilirsiniz; ne kadar uzun olursa, eğilim o kadar güçlü olur. Histogram sıfır çizgisinin üzerine çıktığında trendin tersine dönmesinin beklenebileceğini de belirtmekte fayda var.
Bir MACD gösterge stratejisiyle yoldasınız. MACD göstergesi çok yönlü bir gösterge olsa da diğer göstergelerle birleştirmeye çalışmalısınız. Bunu yaparak, kârlı sinyalleri onaylayabilecek ve bir kayba neden olabilecek potansiyel sinyalleri reddedebileceksiniz.
MACD göstergesi, trend göstergeleri kategorisine girdiği ve momentum göstergesi özelliklerine sahip olduğu için, hacim göstergelerinin yanı sıra stokastik osilatör veya bağıl güç endeksi gibi göstergelerle birleştirebilirsiniz.
MACD ticaretinin avantajları
- Yeterli sinyaller sağlayabilen basit bir ticaret göstergesidir.
- MACD, trend gücü için sinyaller sağlar
- Diğer bazı teknik analiz göstergelerine kıyasla MACD göstergesinin ana avantajlarından biri, trendin tersine çevrilmesini belirleme yeteneğidir; çünkü esnaf potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirleyebilir
- Hareketli ortalama göstergelerine kıyasla güncel bilgiler sağlar
MACD ticaretinin dezavantajları
- Kısa vadeli bir gösterge olarak kabul edildiğinden, uzun vadeli bir tüccar iseniz MACD göstergesini kullanmanız tavsiye edilmez, çünkü içerdiği en uzun süre 26 günlük üssel hareketli ortalamadır.
- Farklı varlıklar veya farklı pazarlar için en iyi MACD kurulumunu bulmanız gerekir.
- Gecikmeli bir gösterge olarak, potansiyel bir ticareti işaret ettiğinde, pozisyona daha sonra gireceğiniz için genellikle kârların bir kısmını kaçırmış olursunuz.
- MACD sapması, karlı bir pozisyona girmeden önce bazı olumsuz pozisyonlara yol açabilecek erken sinyaller sağlayabilir.
MACD Sıkça Sorulan Sorular
MACD göstergesi iyi bir gösterge midir?
MACD göstergesi çok yönlü bir göstergedir ancak diğer göstergelerle birleştirmeye çalışmalısınız. Bunu yaparak, karlı sinyalleri onaylayabilecek ve kayba neden olabilecek sinyalleri reddedebileceksiniz.
İyi bir MACD değeri nedir?
Değişir. MACD okuması, çizgilerin hareketine ve pozisyonuna birbirlerine ve taban çizgisine göre bakmanızı gerektirir. Buna göre, bir ticaret stratejisi veya giriş ve çıkış pozisyonu tanımlarken, MACD göstergesinden gelen sinyalleri yorumlayabilirsiniz.
MACD göstergesi önde mi yoksa geride mi?
Sözde gecikme göstergesidir, yani uzun vadeli eğilimleri doğrulayabilir, ancak onları tahmin edemez.
Daha fazla Teknik Analiz makalesi için Analiz Akademi içeriklerini takip edin.
