Yönlü Hareket Göstergesi

Yönlü Hareket Göstergesi nasıl okunur ve kullanılır?

Mayıs 5, 2022 11580 kez okundu Okuma süresi: 5dk, 57sn

Yönlü Hareket Göstergesi, bir trendin fiyat yönünü ve gücünü belirler.

Yönlü Hareket Endeksi nedir?

Yönlü Hareket Göstergesi (DMI) olarak da bilinen Yönlü Hareket Endeksi, 1978’de Ortalama Gerçek Aralık Göstergesi ve Göreceli Güç Endeksi gibi ticari göstergeler oluşturan J Welles Wilder tarafından geliştirilmiştir. DMI, bir varlığın fiyat yönünü ve fiyat hareket gücünü değerlendirmek için kullanılır. Bu teknik gösterge, özellikle trend alım satım stratejileri için kullanışlıdır çünkü yatırımcıların trendleri güçlü bir ivme ile belirlemelerini sağlar.

DMI, farklı zaman dilimlerinde uygulanabilir ve farklı varlık türlerinin fiyat hareketlerini değerlendirmek için kullanılabilir. Bu göstergenin temel bileşenleri, DMI grafiğinde çizilen negatif gösterge (-DI) ve pozitif göstergedir (+DI). Ortalama Yön İndeksi veya ADX ile birlikte hesaplanırlar. İlgili değerler, ilgili fiyat en yüksek ve en düşük değerleri ve ilgili önceki kapanış fiyatları ile tahmin edilir.

DMI endeksi genellikle fiyat grafiğinin altında üç farklı çizgiden oluşan bir grafik olarak bulunur. Aşağıdaki tabloda bir Yönlü Hareket Göstergesi kurulumu sunulmaktadır.

Yönlü Hareket İndeksi grafiğinde kullanılan bileşenler şunlardır:

Pozitif yön göstergesi (+DI). Bu yükseliş eğilimi ile ilişkilidir. Bugünkü fiyat ile dünün fiyatı arasındaki farka dayanır ve seçilen dönemlerden elde edilen değerler toplanır.

Negatif yön göstergesi (-DI). Bu düşüş eğilimi ile ilişkilidir. Dün ile bugünün düşük fiyatları arasındaki fiyat farkına göre tahmin ediliyor. Seçilen periyotlar için sonuçlar eklenir ve -DI çizgisi oluşturulur.

DI dönemi. Bu, bu gösterge için hesaplamalarda kullanılan dönem sayısını ifade eder. Varsayılan dönem sayısı işlem platformuna bağlı olmakla birlikte, ortak ayar 14 dönemdir. Ancak, tüccarlar, analiz edilen zaman dilimlerine veya ticaret stratejilerine göre dönem sayısını değiştirebilir.

Yönlü Hareket İndeksi bazen +DI ve – DI için sadece iki satırdan oluşan kendi başına çizilebilse de, sıklıkla ADX satırıyla birlikte gösterilir, bu NOT: silme yukarıdan bir tekrardır ve gerekli değildir, durum hakkında bir fikir verir. potansiyel bir eğilimin gücü.

Her bileşen belirli bir amaca hizmet eder ve ticaret sinyalleri, her bir hattın hareketine ve hatlar arasındaki potansiyel geçişlere dayalı olarak tespit edilir. Bir fiyat hareketinin potansiyel gücü değerlendirilirken çizgiler arasındaki mesafe dikkate alınır.

Yönlü Hareket İndeksi nasıl kullanılır?

Yönlü Hareket İndeksi formülü ve göstergenin arkasındaki hesaplamalar biraz karmaşık olarak algılanabilse de, DMI kullanarak sinyallerin tanımlanmasını anlamak kolaydır. Yönlü Hareket Endeksini nasıl okuyacaklarını anlamak için tüccarlar, her bir çizginin hareket etme şekline ve birbirlerine nasıl müdahale ettiklerine dikkat etmelidir.

Mevcut bir trendin gücünü belirlemek için Yönlü Hareket İndeksini kullanmanın bir yolu, ilişkili ADX değerleridir. ADX değeri 25’in üzerinde olduğunda potansiyel olarak güçlü bir trend tanımlanabilir. ADX değeri 20’nin altındaysa zayıf bir trend oluşur. Tüccarlar güçlü veya zayıf bir trendle ilişkili temel değerleri uyarlayabilir ve tespit etmek için referans değerlerini ayarlayabilirler. 30, 40 veya üzerinde güçlü bir eğilim.

Tüccarlar, uzun veya kısa bir pozisyon alıp almayacağını belirlemeye çalışırken ADX çizgisiyle birlikte +DI ve -DI’nin hareketine de bakmalıdır. Bu bir anlamda ADX trend gücüne genel bir bakış sunarken, pozitif DI ve negatif DI fiyat hareketinin yönünü değerlendirir. +DI, -DI çizgisini aşağıdan geçtiğinde ve -DI üzerindeki geçişin kaydedildiği çubuk, bir sinyal çubuğu olarak etiketlendiğinde, uzun bir pozisyon için bir fırsat algılanabilir. Bu durumda, tüccarlar bir trendin varlığını ve gücünü değerlendirmek için ADX çizgisine de bakacaklardır.

-DI’nin +DI’yi aşağıdan geçtiği bir durumda kısa pozisyon alma fırsatı ortaya çıkar. Çapraz geçişin tespit edildiği çubuk, sinyal çubuğunu temsil eder. Yatırımcılar, ilgili trendin gücünü değerlendirmek için ADX değerine de bakmalıdır. +DI ve -DI arasındaki olası geçişlere bir örnek aşağıdaki çizelgede verilmiştir.

Beyaz daireler, iki DI çizgisinin kesiştiği noktaları göstererek ilgili fiyat yönünü gösterir. Grafiğin sol tarafında işaretlenen daire (satır 1) +DI, -DI’yi aşağıdan yukarıya doğru keser, bu da fiyatın artacağını gösterir. Fiyat çubukları, fiyatın sonraki dönem için yükseliş eğiliminde olduğunu gösteriyor. İki çizgi birbirinden uzaklaştıkça eğilimin daha güçlü olduğu da açıktır.

Grafiğin ortasına yakın ikinci daire, -DI’nin +DI’yi aşağıdan kestiği noktayı gösterir ve fiyat grafiğinde gösterilen olası bir fiyat düşüşüne işaret eder. DMI göstergesinin gücü, tüccarların potansiyel satın alma sinyallerini belirlemek ve muhtemelen pozisyonu ne zaman kapatacaklarını ve kısa pozisyon açacaklarını belirleyebilmeleri ve sonuç olarak aynı dayanak varlıkla bile her iki yönde de kâr elde edebilmesidir.

Yönlü Hareket Endeksini kullanan ticaret sinyalleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Tabii ki, ticaret stratejilerine bağlı olarak başka kurulumlar olabilir, ancak tüccarlar genellikle DMI göstergesindeki her satırın pozisyonunu değerlendirmeye çalışırlar. Yönlü Hareket Endeksi stratejisinin uygulanmasıyla, tüccarlar momentumu ve fiyat yönünü değerlendirmeye çalışırlar.

Yönlü Hareket Endeksi bir trend ticaret göstergesi olmasına rağmen, tüccarlar yatay fiyat hareketlerini belirlemek ve sinyalleri kendi aralık ticaret stratejilerine yerleştirmek için de kullanabilirler. ADX değeri 20’nin altında olduğunda genellikle menzile bağlı bir hareketin görüntülenmesi beklenir.

DI geçişleri alım satım sinyallerini tanımlamanın kolay bir yolu olarak görünse de, alım satım yapanlar yanlış sinyaller oluşabileceğinden bu sinyalleri diğer alım satım göstergeleriyle doğrulamalıdır. Yönlü Hareket Endeksinin temel sınırlamalarından bazıları, kısa vadeli fiyat değişikliklerine veya oynaklığın yüksek olduğu durumlarda tepki verme şekliyle ilgilidir. DMI, kısa vadeli fiyat dalgalanmalarına duyarlılığını azalttığı için volatilitenin düşük olduğu dönemlerde yanlış sinyaller verebilir. Alternatif olarak, yüksek oynaklık sırasında sinyaller gecikebilir.

Daha fazla Analiz makalesi için Analiz Akademi içeriklerini takip edin.