Kripto Gelişmiş Teknik Analiz – Kripto para piyasalarının benzersiz özellikleri, yön, momentum ve destek ve direnci tahmin etmeye yardımcı olmak için teknik analiz ve grafik oluşturma paha biçilmez araçlar yaptı.
Bu makale, Bitcoin gibi kripto para piyasalarını analiz etmek için mevcut olan daha gelişmiş popüler teknik analiz yöntemlerinden bazılarının kısa bir özetini sunmaktadır. Teknik analize aşina değilseniz, lütfen yeni başlayanlar için kripto teknik analiz kılavuzumuzu okuyun .
Her birinin kendine has özellikleri vardır ve yatırımcıların, kendi ticaret tarzlarına ve risk toleranslarına uyup uymadığını belirlemek için her birini incelemeye teşvik edilir.
Kripto Gelişmiş Teknik Analiz
Japon Şamdanları
Japon Şamdanları, tüccarlar için birden çok zaman dilimi için tek fiyat çubuklarında önemli veriler sağladıkları için kripto para birimi tüccarları için faydalı olabilecek bir teknik analiz aracıdır.
Kripto para birimleri geleneksel varlıklardan son derece farklı olsa da, açık, yüksek, düşük ve kapanış (OHLC) tarafından tanımlanan fiyat hareketiyle aynı şekilde grafiklendirilirler. OHLC, tamamlandıktan sonra fiyat yönünü tahmin eden modeller oluşturmak için mum çubukları kullanır.
Araştırmaya ve geriye dönük testlere göre, fiyat yönü ve momentumun öncüleri olarak son derece iyi performans gösteren beş mum kalıbı var. Her şamdan modeli, daha düşük fiyatların daha yüksek tahmin edilmesinde çevreleyen fiyat çubukları bağlamında çalışır.
En doğru şamdan kalıpları, geri dönüşler ve devamlar olarak tanımlanan kategorilere ayrılır. Şamdan ters formasyonları fiyat yönündeki bir değişikliği tahmin ederken, devam formasyonları mevcut fiyat hareketinde bir genişleme öngörür.
Kripto para birimleri güçlü bir yukarı yönlü eğilime sahip olma eğiliminde olduğundan, ticaret becerilerini geliştirmek için şamdan oluşumlarını kullanmak isteyen tüccarlar, dipleri veya yükseliş trendinin devamını tahmin etme eğiliminde olan grafik modellerine odaklanmalıdır.
Örneğin, Bitcoin’in tarihi boğa piyasası rallisi sırasında yatırımcıların odaklanması gereken beş yükseliş mum kalıbı, Çekiç, Yutan Boğa Modeli, Delici Çizgi, Sabah Yıldızı ve Üç Asker olarak adlandırılır.
Çekiç, bir enstrümanın düşüş trendinde dibe yaklaştığını gösteren bir yükseliş tersine dönüş formasyonudur. Asılı Adam – tam tersi.
Yutulan Boğa Formasyonu, düşüş trendinde görünen iki mumlu bir ters formasyondur. Delme Çizgisi de düşüş trendinde görünür:
Sabah Yıldızı, bir umut işareti ve kasvetli bir düşüş trendinde yeni bir başlangıç olarak kabul edilir.
Üç Asker Modeli genellikle bir düşüş trendi döneminden sonra veya fiyat konsolidasyonu sırasında görülür.
Elliott Dalga Analizi
Elliott Dalga ilke cryptocurrency tüccarlar fiyatları ve diğer kolektif faktörlerin yatırımcı psikolojisi, yüksek ve düşük aşırılıklardan belirleyerek piyasa döngülerini ve tahmin piyasa eğilimlerini analiz için kullandığı teknik analiz şeklidir.
Elliott Wave tüccarları, piyasaların kolektif yatırımcı psikolojisinden veya kalabalık psikolojisinden etkilendiğine ve doğal sıralarda iyimserlik ve karamsarlık arasında hareket ettiğine inanıyor.
Kripto para birimi tüccarları için uygun bir disiplin gibi görünüyor, çünkü şu anda, sınırlı arz nedeniyle agresif satın alma dışında fiyat artışını destekleyen gerçek bir temel temel olmadığından, yalnızca yatırımcı psikolojisi tarafından yönlendiriliyorlar.
Elliott Wave analizini kullanırken başarının anahtarı, dalga sayısını doğru yapmaktır. Bu tekniği kullanan tüccarlar, piyasanın dalgalar halinde hareket ettiğine ve fiyat hareketinin öncelikle aşağıdaki gibi beş dalgalık gruplar tarafından yönlendirildiğine inanır:
Elliott Wave analizinde uzmanlaşmak yıllar alır, ancak bazı kripto para tüccarları, Bitcoin gibi pazarlara uygulamak için temel bilgileri yeterince iyi kavradıklarını düşünüyorlar.
Fibonacci Seviyeleri
Fibonacci seviyeleri, Elliott Dalga Analizinin bir dalıdır. Basitçe ifade etmek gerekirse, kripto para piyasasında olası destek ve direnç seviyelerini bulmanın bir yoludur .
Örneğin, yüksek/düşük bir aralık oluşturduktan sonra, tüccarlar bir sonraki potansiyel satın alma veya satış fırsatını oluşturmak için bir piyasanın bu aralığın %38.2 ila %61.8’ini izlemesini bekler. Her ikisi de Fibonacci seviyeleridir.
Tersine, örneğin bir dip yaptıktan sonra, bir tüccar fiyat hareketine matematik uygulayarak bir sonraki ralliyi tahmin etmeye çalışacaktır. Yatırımcılar, trend uzunluğunu ve trend düzeltmelerini tahmin etmek için Fibonacci seviyesini kullanır.
Stokastik ve Göreceli Güç Endeksi (RSI)
Stokastik ve Göreceli Güç Endeksi (RSI), teknik analiz alanında osilatörler olarak bilinir, çünkü 0 ile en yüksek 100 arasında hareket ederler. Bazı kripto para birimi tüccarları, bir trendin gücünü belirlemek veya tepeleri ve dipleri tahmin etmek için bunları kullanır. Aşırı alım ve aşırı satım koşulları nedeniyle. As Bitcoin fiyatlarının genellikle yüksek olması nedeniyle uçuculuğu bir aşırı alım veya aşırı durumda ticaret, RSI göstergesi sinyalleri tüccarlar girebilir veya belirli bir konum çıkmak için.
Her ikisi de, yükselişler sırasında fiyatların işlem aralığının en yüksek seviyelerine yakın ve düşüşler sırasında bir işlem aralığının alt ucuna doğru kapanması gerektiği öncülü altında çalışır.
RSI
Uzun bir aşağı hareket sırasında, osilatörler 0’a yakın olacak ve bu da bir dibin yakın olabileceğini gösterir. Uzun bir yukarı hareket sırasında, osilatörler 100’e yaklaşacak ve bu da bir tepenin yakın olabileceğini gösterir. Ekli grafikte, Bitcoin şu anda 81.92 (RSI) seviyesinde, yani Bitcoin aşırı satın alındı ve bir düzeltme bekleniyor.
MACD veya Hareketli Ortalama Yakınsama/Iraksaklık
MACD bir gösterge olarak kategorize edilmiştir. Bir kripto para birimindeki momentumu ölçmeye yardımcı olan iki üstel hareketli ortalamadan oluşur.
MACD
MACD, fiyatın yönünden ziyade mevcut momentum yönünü belirtmek için bir kripto para birimi piyasasında kısa vadeli momentum ve uzun vadeli momentumu karşılaştırır.
MACD pozitif olduğunda, kripto para biriminin momentumunun yukarı doğru olduğuna işaret ediyor. MACD negatif olduğunda bunun tersi doğrudur.
Ichimoku Bulutları
Bir Ichimoku Bulutu, destek ve direnç alanlarını tanımlayan, trend yönünü belirleyen, momentumu ölçen ve ticaret sinyalleri sağlayan bir göstergedir. “Bulutlar”, altı ay ilerisi için çizilen hareketli ortalamalar ve altı ay ilerisi için çizilen 52 haftalık en yüksek ve en düşük seviyenin orta noktası arasında oluşuyor.
Ichimoku
Basitçe ifade etmek gerekirse, fiyatlar bulutun üzerindeyken genel eğilim yükselir, fiyatlar bulutun altındayken düşer ve bulutun kendisindeyken düzleşir.
Çözüm
Çeşitli teknik analiz araçlarını kullanarak Bitcoin gibi kripto para birimleri ticareti yaparken, bu makalede özetlenen her tekniğin kendine has özellikleri olduğundan, başarmaya çalıştığınız şey konusunda güçlü bir inancınız olması önemlidir.
Örneğin, bir trend tüccarıysanız ve bir trend göstergesi aracı kullanıyorsanız, analizinizi bir osilatörle bulanıklaştırmak istemeyebilirsiniz çünkü bu, bir piyasanın aşırı alındığını veya aşırı satıldığını gösteriyor olabilir. Başka bir deyişle, gerçek bir pazara uygulamadan önce her bir teknik aracın özelliklerini öğrenin. Temel eksikliği ile kripto para birimlerinde ve özellikle Bitcoin’de teknik analiz göstergelerinin kullanılması her kripto tüccarı için gereklidir.
Bitcoin ve Kripto Gelişmiş Teknik Analiz
Tüccarlar için yüzlerce teknik gösterge mevcuttur. Kârlı bir şekilde ticaret yapmak için, analizinizi fiyat hareketinin farklı yönlerini ölçen üç veya dört göstergeyle sınırlamak iyi bir fikirdir. Kripto para birimleri ve özellikle Bitcoin, teknik gösterge kurallarına uyma eğilimindedir. Aşağıdaki üç gösterge oynaklığı, geri çekilme seviyelerini, trendi ve salınımı hesaba katar.
Bollinger Bantları
Bollinger Bantları, bir menkul kıymetin standart sapmasına ve hareketli ortalamaya dayalı olarak fiyat hareketinin çoğunu içeren bantları çizen göstergelerdir. Alt bant, belirli bir hareketli ortalamadan belirli sayıda standart sapma çıkarılarak hesaplanır. Üst bant, hareketli ortalamaya aynı sayıda standart sapma eklenerek hesaplanır. En yaygın parametreler, hareketli ortalama için 20 periyot ve diğer parametreler kullanılabilse de 2 standart sapmadır.
Bollinger bantlarının tüccarlar tarafından kullanılmasının birkaç yolu vardır ve yukarıdaki tabloda bu yöntemlerden dördünü vurguluyoruz.
Örnek 1 : Fiyat hareketi üst bandı kucakladığında, güçlü bir trend gösteren yükseliş fiyat hareketini gösterir. Tüccarlar, takip eden bir stop ile uzun pozisyonlar başlatabilir. Alt bandı saran fiyatlar için tersi geçerlidir.
Örnek 2 : Fiyat, alt bantta bir hedef ile aşağı inen bir hareketli ortalamayı reddettiğinde kısa pozisyonlar başlatılabilir. Uzun pozisyonlar ve yükselen hareketli ortalama için tersi geçerlidir.
Örnek 3: Bir trend değişikliği, genellikle fiyat önce bantlardan birini reddettiğinde ve ardından bandı aşağı yukarı aynı seviyede kırdığında belirlenebilir. Bu durumda, alt Bollinger Bandı ilk başta destek sağladı, ancak daha sonra düşüş trendinin artık yerinde olduğunu göstererek yerini aldı.
Örnek 4: Bir önceki örnekte bahsedilen model tamamlanamadığında, önceki trendin devamını teyit edebilir. Bu durumda, fiyat üst bandı reddetti ve ardından ikinci denemede üst banda dokunamadı, bu da piyasanın hala zayıf olduğunu ve düşüş eğiliminin devam edeceğinin sinyalini verdi.
Fibonacci Düzeltme
Fibonacci sayılarının tüccarlar için çok sayıda uygulaması vardır, ancak en yaygın olanı düzeltmeler için potansiyel dönüm noktalarını belirlemek içindir. En yaygın Fibonacci (veya Fib) sayıları %38.2 ve %61.8’dir, ancak %50, %78.6 ve %23.6 sayıları da ara sıra geçerlidir.
Yukarıdaki grafikte, LiteCoin için fiyat, geri çekilmeye başlamadan önce A’dan B’ye taşındı. Geri çekilmede bir dönüm noktası arayan tüccarlar, uzun pozisyonlar başlatmak için yüzde 38,2’lik bir geri dönüş işaretleri arayacaklar. %38,2’de herhangi bir geri dönüş olmadıysa, %50’de ve ardından %61,8’de bir geri dönüş arayacaklar.
Bu durumda, fiyat %38,2’de tersine döndü ve bir önceki yüksek seviyede (B) bir başlangıç hedefiyle uzun bir ticaret kurdu. Yaygın bir yaklaşım, pozisyonun yarısını yüksekte kapatmak ve pozisyonun geri kalanında bir takip durdurma kullanmak olacaktır.
Fib seviyeleri büyük ölçüde psikolojiktir. Çalışıyorlar çünkü çok sayıda tüccar onları izliyor ve en iyi diğer seviyelerin veya bilgilerin yokluğunda çalışıyorlar. Ayrıca tekrar etme eğilimindedirler – ilk düzeltme %38,2 ise, ikincisi de genellikle %38,2 olacaktır.
Emtia Kanal Endeksi
Emtia Kanalı Endeksi (veya CCİ), fiyat hareketlerini ortalama fiyat hareketleriyle karşılaştıran ve ardından bu hareketleri sıfırın üstünde ve altında bir değer olarak gösteren bir osilatördür. Fiyat hareketinin yaklaşık %80’i CCİ’yi -100 ile +100 arasında tutacak ve bu aralığın dışındaki herhangi bir hareket aşırı olarak görülecektir.
CCI’da işlem yapmanın en güvenilir yolu, önce trendi belirlemek ve ardından ters yönde aşırı bir hareket olduğunda trend yönünde işlem yapmaktır. Yukarıdaki örnekte, eğilim düşüşte. Kısa pozisyonlar, CCİ 100’ün üzerine çıktığında ve ardından tekrar 100’ün altına düştüğünde başlatılır. CCİ -100’e ulaştığında kar alınabilir veya takip eden bir stop loss ile kısa pozisyonlar tutulabilir.
Bayraklar ve Flamalar
Bayraklar ve flamalar, önceki hareket devam etmeden önce kısa bir konsolidasyon dönemi olarak işaretlenen devam kalıplarıdır. Modelden önce genellikle varlığın fiyatındaki keskin bir artış veya düşüş gelir. Bayraklar ve flamalar genellikle birbirinin yerine kullanılır ve oluşturdukları şekilden dolayı böyle adlandırılır.
Fiyat keskin bir şekilde arttığında veya azaldığında bir bayrak veya flama oluşur, ardından hafif bir yana doğru hareket eder. Bu yana doğru hareket, dikdörtgen şeklinde, bir bayrak veya küçük bir üçgen (flama) oluşturabilir. Bir bayrak veya flamadan önceki fiyattaki keskin artış veya düşüş, bayrak direği olarak bilinir .
Yan hareketten kopuşu belirlemek için yan fiyat hareketinin en yüksek ve en düşük noktaları boyunca trend çizgileri çizilir. Bir kırılma meydana geldiğinde, kırılma yönünü takip eden güçlü bir hareket bekleniyor.
Bir bayrak veya flama paterni gözlemlendiğinde, yükseliş bayrağı durumunda, stoploss genellikle alt trend çizgisinin hemen altına yerleştirilir. Öte yandan, fiyat hareketi davranışta düşüş gösteriyorsa, zararı durdur bayrağı veya flamanın hemen üzerine yerleştirilir.
Trendin kırılabileceği hedef fiyatı belirlemek için, yatırımcılar bayrak direğinin fiyatını ölçebilir ve ardından yükseliş modeli için bu uzunluğu bayrağın veya flamanın altına ekleyebilir. Ayı formasyonunda, bayrak direğinin uzunluğu, bayrak veya flamanın tepesinden çıkarılır.
Bayrak/flama modellerine dayalı işlemlerde ödül potansiyeli, genellikle riskten üç veya daha fazla gösterge faktörü kadar ağır basar. Yükseliş formasyonları için yukarı yönlü kırılmalarda ve düşüş formasyonları için aşağı yönlü kırılmalarda alım satım yapılmalıdır.
Sonuç Bağlamı
Bunlar, tüccarların ticaret yapmak için yüksek olasılıklı fırsatları belirlemek için kullandıkları en popüler üç göstergedir. Ayrıca farklı türde göstergelerdir. Bollinger Bandı trend ve oynaklığı dikkate alır, Fib seviyeleri kitle psikolojisine dayalı potansiyel dönüm noktalarını belirler ve CCI aşırı hareketleri tanımlar.
Kripto Gelişmiş Teknik Analiz – Gelişmiş kripto teknik analizi için önceki kılavuzumuza ve ayrıca yeni başlayanlar için kripto teknik analiz kılavuzumuza göz atın .
Kripto Cast | LinkedIN | Instagram | Twitter | Facebook | Telegram
