Stokastik Osilatör Göstergesi
Stokastik osilatör göstergesi nedir?
Stokastik osilatör, 1950’lerin sonlarında teknik analist George Lane tarafından bir varlığın performansını tahmin etmek için bir araç olarak tanıtılan bir fiyat momentum göstergesidir. Fiyat değişikliklerinin hızının veya fiyatın momentumunun analizine dayanır, çünkü varsayım, momentum değişikliklerinin fiyat değişikliklerinden önce geldiğidir. Stokastik osilatör, trend dönüş sinyallerini tahmin etme yeteneği nedeniyle öncü bir göstergeyi temsil eder. 0’dan 100’e kadar değerler alabilir ve verilen aralıkta salınım yapar.
Stokastik osilatör hesaplaması, önceden tanımlanmış bir dönem için son kapanış fiyatını ve yüksek-düşük aralığını dikkate alır. Stokastik osilatör, yukarı trendler sırasında kapanış fiyatlarının fiyat aralığının üst sınırına doğru hareket edeceği varsayımı etrafında toplanmıştır. Sonuç olarak, düşüş eğilimi sırasında fiyatlar, aralığın alt ucunda kapanma eğilimindedir. Kapanış fiyatına ve dönem fiyat aralığına göre stokastik osilatör formülü aşağıdaki gibidir:
- %K = (Mevcut Kapanış fiyatı – En Düşük Düşük)/(En Yüksek En Yüksek – En Düşük En Düşük) * 100
- %D = %K’nın 3-Periyotlu Basit Hareketli Ortalaması (SMA)
Stokastik osilatörü grafiğinize çizdiğinizde, grafiğin altına yerleştirilmiş bir kutu olduğunu fark edeceksiniz. Gösterge, iki yatay çizgiden ve göstergelerin 0 ila 100 aralığı arasında salınan iki çizgiden oluşur. Salınım çizgisi %K ile, hareketli ortalama (%K) çizgisi %D olarak etiketlenir.
Yatay çizgilerin yanı sıra, stokastik gösterge dört parametreden oluşur:
%K Dönemler: Yaygın olarak kullanılan dönemlerin (saat, gün vb. olabilir) 5 ve 14 dönem olduğu %K hesaplamasına dahil edilen dönem sayısını temsil eder. Göstergeyi ayarlarken dönemler için otomatik ayarı kontrol edin. Alım satım yapmak istediğiniz varlıklar için en uygun dönem uzunluğunu keşfetmeye çalışmalısınız;
%K Yavaşlama Periyotları: %K’nın yumuşatma sürecini belirler ve 1 değeri hızlı bir stokastik osilatöre, 3 değeri ise yavaş bir stokastik osilatöre işaret eder;
%D Dönemler: %K için hareketli ortalamanın hesaplanmasında kullanılan dönem sayısını belirtir;
%D Yöntemi: %D’ yi hesaplamak için kullanılan yöntemi temsil eder.
Bu göstergeden bahsederken, yavaş ve hızlı stokastik gösterge terimleriyle karşılaşabilirsiniz . Stokastik osilatörün ilk hesaplaması, belirli varlık türleri için oldukça hassas olarak algılanmıştır. Buna göre, stokastiğin tepki verme derecesini yavaşlatmanın bir yolu olarak üç günlük hareketli ortalama eklendi. Platformunuzdaki stokastik gösterge ayarlarınız sırasında , “yavaşlama” kutusuna ilgili değeri (hızlı için 1 ve yavaş stokastik için 3) ekleyerek yavaş ve hızlı gösterge arasında geçiş yapabilirsiniz.
Stokastik osilatör ile nasıl ticaret yapılır?
Bir momentum göstergesi olarak, potansiyel trend dönüşlerini tahmin etme olasılığı nedeniyle tüccarlar tarafından yaygın olarak kabul edilmektedir. Stokastik osilatör aşağıdakiler için kullanılabilir:
- Aşırı alım veya aşırı satım sinyallerini belirleyin;
- Osilatörün iki çizgisi arasında bir geçiş belirleyin;
- Trend yönünü belirleyin;
- Ayrışma sinyallerini tanımlayın.
Bir ticaret aracı olarak stokastik osilatör, ticaret stratejileri türleri kadar piyasalar ve varlıklar açısından da geniş bir uygulamaya sahiptir. Hisse senetleri, döviz çiftleri, emtialar vb. gibi farklı varlık türlerini analiz ederken kullanabilirsiniz. Ayrıca, stokastik osilatörü günlük ticaret stratejilerinizde, scalping, swing ticareti ve diğer stratejilerde nasıl kullanacağınızı öğrenebilirsiniz. Buna göre, stokastik osilatörü tamamladığınız stokastik osilatör stratejisini tanımlayabilir ve sinyallerini diğer teknik analiz göstergeleri ile onaylayabilirsiniz.
Gösterge, hareketli ortalama yakınsama sapma (MACD), hareketli ortalamalar ve bağıl güç endeksi (RSI) gibi diğer göstergelerle birleştirilebilir.
Kullanım amacına bağlı olarak, aşırı alım/satım sinyallerini belirlemek ve çaprazlama ve/veya sapma ile potansiyel alım ve satım sinyallerini belirlemek için göstergeyi okuyabilirsiniz. Ek olarak, gelecekteki trend yönünü tahmin etmek için bu osilatör göstergesini kullanabilirsiniz.
Aşırı alım ve aşırı satım uyarıları
Gösterge bir eşik görevi gören 80’in üzerinde veya 20’nin altında değerler aldığında aşırı alım ve aşırı satım sinyalleri fark edilir. Gösterge değeri 20’nin altına düştüğünde, aşırı satım uyarısı görünürken 80’in üzerindeki bir değer aşırı alım sinyalini gösterir. Buna göre osilatör 20-çizgisinin altına inip tekrar geri hareket etmeye başladığında satın almalısınız ve gösterge 80-çizgisinin üzerine çıkıp daha sonra düşmeye başladığında satıyor olmalısınız. Sinyallerin, menzile bağlı piyasa koşullarında en doğru olduğunu belirtmekte fayda var.
%K ve %D hat geçiş sinyalleri (stokastik geçiş)
Bir satın alma sinyali belirlemek için, %K çizgisinin %D çizgisinin üzerinde kesiştiği noktalara bakmalısınız. Alternatif olarak, satış sinyali %K çizgisi %D çizgisinin altına düştüğünde ortaya çıkar.
Stokastik sapma aranıyor
Fiyat, stokastik osilatör çizgileri ile aynı yönde hareket etmediğinde bir sapma tespit edebilirsiniz. Yani, osilatör daha düşük zirvelere sahipken fiyat daha yüksek zirvelere sahip olduğunda, potansiyel düşüş farklılığına işaret eder . Öte yandan, eğer fiyatın dip seviyeleri daha düşükse ve stokastik osilatörün daha yüksek dip seviyeleri varsa, o zaman bu, yükseliş eğiliminin bir göstergesidir .
Osilatörün ve genel olarak göstergelerin çoğunun doğru okunmasının, öncelikle genel mevcut piyasa koşullarını belirlediğiniz anlamına geldiğini unutmamalısınız. Sonuç olarak, trend olan piyasa koşulları sırasında ve menzile bağlı bir piyasa olduğunda sinyaller farklı olabilir .
Stokastik osilatör göstergesiyle çizelgeleri okuma
Stokastik osilatör gösterge uyarılarını okumak için bazı örneklere bakalım. Aşağıdaki grafik, göstergeyi kullanarak aşırı alım veya aşırı satım uyarılarının nasıl görüneceğini gösterir.
20 ve 80 değerlerine sahip yatay çizgileri görebilirsiniz. Stokastik osilatör 20 çizgisinin altına düştüğünde bir satın alma fırsatı tanımlanır. Bunun aksine, aşırı alım durumunu gösteren 80-çizgisinin üzerinde olduğu bir alan görebilirsiniz. Bu nedenle, gösterge bir satış uyarısına işaret eder.
Sonraki grafik, stokastik osilatör geçişleriyle belirlenen sinyallere bir örnek sağlar.
Stokastik osilatör göstergesi, yeşil çizgi %K ve kırmızı çizgi %D olmak üzere iki çizgiyle temsil edilir. Geçişler yoluyla alım veya satım eylemi için olası stokastik osilatör alım satım uyarılarını belirlemeyi hedefliyorsunuz . Bir satın alma sinyali göründüğünde ilk durum, %K çizgisinin %D çizgisinin (kırmızı çizginin üzerinde yeşil) üzerine çıkmasıdır. %K çizgisi %D çizgisinin altına düştüğünde grafiğin sağ yarısında bir satış uyarısı görülür.
Son grafik, gösterge kullanılarak bir sapmanın nasıl tespit edilebileceğini görmeniz için bir örnek teşkil etmektedir.
Stokastik osilatöre dayalı olarak, grafikte bir yükseliş sapması tanımlanır. Fiyatın ve stokastik osilatörün farklı yönlerde hareket ettiğini görebilirsiniz. Ayrıca, osilatör daha yüksek bir dip değerine sahipken fiyat daha düşük dipler gösterir. Boğa ayrışması, yukarı doğru hareket beklentisinin bir göstergesidir; bu nedenle, bir tüccar bir satın alma işlemi gerçekleştirebilir.
Stokastik Osilatör Göstergesi SSS
Stokastik osilatörü kim yarattı?
Teknik analist George C. Lane, 1950’lerin sonlarında fiyat momentum göstergesini tasarladı.
Stokastik osilatörü nasıl kullanabilirsiniz?
Ticaret aracının geniş uygulamaları vardır. Hisse senetleri, döviz çiftleri, emtialar vb. gibi farklı varlık türlerini analiz ederken kullanabilirsiniz. Ayrıca, bu göstergeyi günlük ticaret stratejilerinizde, scalping, swing trading ve diğer stratejilerde kullanabilirsiniz.
Aşırı alım ve aşırı satım uyarıları nelerdir?
Gösterge bir eşik görevi gören 80’in üzerinde veya 20’nin altında değerler aldığında aşırı alım ve aşırı satım sinyalleri fark edilir. Gösterge değeri 20’nin altına düştüğünde, aşırı satım uyarısı görünürken 80’in üzerindeki bir değer aşırı alım sinyalini gösterir.
Daha fazla Teknik Analiz makalesi için Analiz Akademi içeriklerini takip edin.
